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9月25日板块复盘:休闲零食电商行业空间存潜力

  今日(9月25日)沪深两市低开低走,全天毫无翻红契机,一度有上攻迹象,也迅速遭遇打压,短期股市成交量低迷,市场选择向下调整,弱势格局一览无遗。截止盘,沪指下跌1%,报2955.43点;深证成指下跌1.43%,收报9671.06点;创业板指下跌1.30%,收报1672.65点。

  另外,截止今日(9月25日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有58只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有3076只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为1.90%。

  与此同时,两市包括新股在内,共531只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.06%。目前A股陷入弱势回调态势,行业与概念板块跌多涨少,局部赚钱效应不佳。天信投顾指出,短期来看,缺口虽然已经回补,但是调整趋势并未结束,目前市场最重要的支撑主要集中在2900点整数关口一线。近期市场的连续下挫,再加上以科技股为首的个股出现杀跌,市场短期内热点将会大面积减少,市场的赚钱难度大增。中长期来看,目前点位依旧偏低,中长期乐观。今日两市共有37只个股涨停,多数集中于食品、钛白粉、数字货币、稀有金属等板块。

  板块方面:

  一、钛白粉      据隆众资讯分析,钛白粉行业开始进入涨价周期,8月份第一轮涨价潮预热结束后,紧接着进入“金九银十”,迎来新一轮涨价潮。然而“金九银十”所带来的并不只有价格的上涨,同时还有部分生产企业的供应紧缺。

  隆众资讯表示,今年“金九银十”旺季行情仍将是坚挺持续的走势。一是因为两轮涨价潮推涨,价格已有实质性的上涨;二是因为目前几家主流大厂供应紧张,短期内得不到缓解。所以一个月内仍将会是钛白粉市场强势的时期。

  山西证券指出,9 月开始国内烧碱市场反弹,产品价格周涨幅为18.47%,受到停工限产的影响,下游厂商纷纷备货,预计后续烧碱价格仍有上调预期;目前钛白粉市场处于旺季,9月初国内钛白粉企业出现集中涨价,下游签单较多,目前国内主要金红石型钛白粉市场主流价格暂为 14800-16300 元/吨之间,锐钛型钛白粉市场主流价格为 12000-13000 元/吨之间。我们认为环保限产叠加“金九银十”消费旺季,拉动钛白粉市场弹性需求。我们认为须重点关注旺季需求回升,产品价格上涨的烧碱板块及钛白粉板块。

  二、食品      太平洋证券表示,休闲零食电商步入中速增长时期,三强格局稳定。龙头线上增速亮眼,线下布局积极推进。未来行业中短期来看是线上龙头的份额争夺,中长期来看是龙头竞争优势的比拼。短期来看,休闲零食电商行业空间依旧存潜力,随着品类调整等动作,预期净利率可有提升,给予行业推荐评级。

  东吴证券认为,目前中国休闲食品人均消费107.5美元,约为美国1/4,日本1/2.5,伴随物质丰富,增量空间仍大;但性价比始终是消费者的重要考虑因素。生活方式影响消费习惯,现代生活节奏加快加强方便需求,工作生活压力加大或提高成瘾性口味的需求(如:辣上瘾),对健康的关注也催生以每日坚果为代表的健康产品。

  东吴证券进一步分析,对比服装行业,我们认为休闲食品将逐步向线上线下一体化演进;在高质控能力下OEM模式是提高运营效率的重要途径。龙头公司往往在细分赛道高增长的周期崛起,通过大单品或者持续的品牌推广提升市场认知,并通过不断提高供应链效率和技术应用能力,扩充品类,形成其竞争壁垒。

  此外,长城证券指出,大众品整体以稳为主,预计伊利三季度营收略有加速;海天、中炬均按节奏出货。我们下半年看好白酒板块,建议持有品牌力强、改革势能不断释放的高端酒贵州茅台、五粮液、泸州老窖,优选全国化潜力大的次高端品牌山西汾酒。乳制品中伊利仍有长期配置价值;看好调味品板块的投资机会。海天中炬基本面无碍,榨菜未来成长逻辑在于深度渠道下沉带来的销量增长,值得重点关注。

  一张图汇总:      (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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